Manutenção de datas

A gestão de datas do financeiro permite controlar quando os títulos podem ou não ser alterados no sistema.

Para realizar esse controle, acesse Financeiro → Configurações → Manutenção de Datas.

Na tela, selecione o período desejado no calendário e escolha se deseja abrir ou fechar o período financeiro.

- Quando o período está aberto, os títulos permanecem disponíveis para alterações e ajustes financeiros.
- Quando o período está fechado, os títulos e movimentações financeiras ficam bloqueados para edição, garantindo mais segurança e controle sobre as informações.

Fechamento automático

Também é possível configurar o fechamento automático do financeiro. Com essa opção ativa, o sistema realiza o fechamento das datas automaticamente após o período definido, ajudando a manter a organização do financeiro e garantindo que os processos sejam finalizados dentro do prazo.

Para configurar:
Acesse Configurações → Parâmetros da Filial → Financeiro – Calendário de Datas.
Ative a opção de fechamento automático e informe a quantidade de dias que o sistema deve considerar para realizar o fechamento das datas, contando a partir da data atual.

Tenha atenção ao realizar abertura ou fechamento de datas em lote, pois esse recurso permite encerrar vários dias de uma vez. Isso facilita o fechamento de períodos maiores e reduz o tempo gasto com processos manuais.

Histórico de manutenção de datas

A tela também possui um histórico de manutenção de datas, onde ficam registradas todas as operações de abertura e fechamento realizadas.

Nesse histórico é possível visualizar informações importantes, como, data do fechamento ou abertura, usuário responsável pela ação, tipo de operação realizada, observações registradas no processo e período financeiro selecionado.

Esse registro permite um controle mais completo sobre as alterações realizadas no calendário financeiro.

Modos de exportação de dados

As informações do histórico podem ser exportadas em formato de relatório, nos seguintes formatos: PDF, Excel e CSV.

Este guia tem como objetivo facilitar o entendimento da funcionalidade de Manutenção de Datas e auxiliar na sua utilização no dia a dia do financeiro.

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