Extrato Bancário

Nesta tela é possível consultar e controlar as movimentações da conta bancária, além de visualizar, imprimir e importar extratos bancários no formato OFX. Também permite comparar os lançamentos registrados no financeiro do sistema com as movimentações do extrato do banco.

Para acessar, vá em Financeiro → Extrato bancário.

Na parte superior da tela é possível selecionar a conta bancária que deseja consultar e definir um período de datas, exibindo apenas as movimentações dentro do intervalo escolhido.

A tela é dividida em três seções principais:

Extrato financeiro

Apresenta as movimentações registradas no financeiro do sistema para a conta selecionada. Nessa listagem são exibidas informações como data, descrição, categoria financeira, status de conciliação, valor e saldo.

Também é possível utilizar o campo de pesquisa para localizar lançamentos específicos.
Os dados exibidos podem ser impressos ou exportados nos formatos PDF, Excel ou CSV.

 

Extrato bancário

Exibe as movimentações importadas diretamente do banco, normalmente por meio de arquivo OFX. Nessa seção é possível importar novos extratos bancários ou imprimir o extrato, facilitando a comparação com os registros do sistema.

Importante: a o saldo presente no extrato financeiro e o saldo do extrato bancário não podem ser diferentes, ambas as telas devem apresentar os mesmos valores. Caso tenha alguma diferença em saldo, significa que algo foi conduzido errado na conciliação bancária ou manualmente no sistema. Em casos mais raros, pode também ocorrer o problema de o banco não ter lançado alguma movimentação no extrato OFX ou com valor errado.

Histórico de importação

Apresenta o histórico das importações de extratos bancários, informando quando foram realizadas e se a importação — seja por arquivo OFX ou integração bancária — foi concluída com sucesso.

Na parte inferior da tela são exibidas informações resumidas da conta bancária selecionada:

- Saldo: mostra o saldo atual registrado no sistema.
- Limite: indica o limite configurado para a conta.
- Saldo disponível: apresenta o valor disponível considerando o saldo da conta somado ao limite configurado.

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Caso tenha dúvidas ou precise de ajuda, entre em contato com o suporte. Nossa equipe estará disponível para auxiliar no que for necessário.