Gerenciador de boletos

Nessa tela é possível gerar arquivos de remessa e importar arquivos de retorno para atualização das informações dos boletos emitidos.

Também é possível visualizar os boletos gerados, aplicar filtros, realizar ações individuais ou em lote, além de exportar informações e enviar boletos para clientes.

Para isso, acesse o caminho Financeiro -> Boletos > Gerenciador de boletos.

 

Geração de arquivo remessa

A geração de arquivo de remessa é utilizada para enviar ao banco as informações dos boletos que foram emitidos no sistema.

Esse arquivo segue o padrão de comunicação bancária e contém os dados necessários para que o banco registre os boletos e permita a cobrança dos clientes.

Ao clicar no botão Gerar arquivos de remessa, o sistema dará a opção para selecionar os boletos pelo status: pendente de registro, pendente de confirmação do registro, vencido e/ou registrado. 
Depois de criar o arquivo, o mesmo deverá ser enviado ao banco conforme o processo definido pela instituição financeira.

Após o envio e processamento pelo banco, os boletos passam a ser considerados registrados na instituição bancária.

Esse processo é normalmente utilizado por empresas que trabalham com registro de boletos via CNAB.

Imagem ilustrativa (Gerenciador de Boletos)

Importação de arquivo retorno

Após o processamento do arquivo de remessa, o banco disponibiliza um arquivo de retorno.

Esse arquivo contém as atualizações referentes aos boletos enviados, informando alterações de status como registro, pagamento, baixa ou outras movimentações realizadas pelo banco.

Ao utilizar a opção Importar arquivos de retorno, o sistema realiza a leitura desse arquivo e atualiza automaticamente as informações dos boletos no gerenciador de boletos.

Esse processo permite manter o sistema sincronizado com as informações processadas pelo banco.

Importação de Arquivo de Retorno CNAB

Entre as atualizações que podem ocorrer após a importação do retorno estão:

• Confirmação de registro do boleto
• Confirmação de pagamento
• Baixa do boleto
• Atualização de situação do documento

Dessa forma, o controle financeiro permanece atualizado conforme as movimentações registradas pela instituição bancária.
 

Filtros de busca

Na parte superior da tela estão disponíveis filtros que permitem localizar boletos de acordo com critérios específicos.

SITUAÇÃO

Permite filtrar os boletos de acordo com a situação em que se encontram no sistema.

FILTRAR POR DATA

Define qual tipo de data será considerada para realizar o filtro dos boletos.

• Data de vencimento
• Data do documento
• Data de pagamento

PERÍODO

No campo de datas é possível selecionar rapidamente intervalos de tempo para análise dos boletos. Ao posicionar o mouse sobre o campo de período, são apresentadas algumas opções rápidas.

• Hoje
• Esta semana
• Este mês
• Últimos 30 dias
• Mostrar todos
• Escolha o período – permite selecionar manualmente o intervalo desejado.

Também é possível visualizar diretamente o intervalo selecionado no formato de data inicial até data final.

Obs: Ao alterar o tipo de data ou o período selecionado, os boletos exibidos na listagem serão atualizados automaticamente conforme o filtro aplicado. 

 

Listagem de boletos

A tela apresenta uma tabela contendo todos os boletos conforme os filtros aplicados. Cada linha representa um boleto e exibe informações resumidas do documento.

Ao passar o mouse sobre um boleto, algumas ações ficam disponíveis dependendo da situação do boleto.

BOLETOS NÃO PAGOS

Quando o boleto ainda não foi pago, as seguintes opções estarão disponíveis:

• Visualizar
• Imprimir boleto
• Enviar por e-mail
• Enviar por mensagem via SMS
• Segunda via

• Cancelar

BOLETOS PAGOS

Quando o boleto já estiver pago, as ações disponíveis serão:

• Visualizar
• Imprimir boleto

Seleção de boletos

A tela permite selecionar boletos para execução de ações em lote.

No campo Todos estão disponíveis as opções:

• Selecionar todos
• Desmarcar todos

Essas opções facilitam a seleção de múltiplos boletos para execução de ações coletivas.

Visibilidade das colunas

No campo Colunas é possível definir quais informações serão exibidas na tabela de boletos.

As opções disponíveis para visibilidade são:

• Cliente
• Número do documento
• Nosso número
• Seu número
• CPF/CNPJ
• Email
• Data do documento
• Data do vencimento
• Data do pagamento
• Valor
• Situação
• Registro

A configuração dessas colunas permite personalizar a visualização de acordo com a necessidade do usuário.

Exemplo de Visualização de Boletos

Exportação de dados

A opção Exportar permite gerar arquivos contendo as informações dos boletos listados na tela.

No campo Tipo de arquivo estão disponíveis os seguintes formatos:

• PDF
• Excel
• CSV

Essa funcionalidade permite utilizar os dados em relatórios, planilhas ou compartilhamento externo.

Ações em lote

No campo Ações é possível executar operações em vários boletos selecionados simultaneamente.

As ações disponíveis são:

Ações em Lote no Gerenciador de Boletos

• Imprimir por cliente
• Imprimir unificado
• Enviar por e-mail
• Enviar por WhatsApp
• Enviar por SMS

Essas opções facilitam o envio ou impressão de boletos para múltiplos clientes de forma rápida.

Resumo de situações dos boletos

Na parte inferior da tela é apresentado um resumo com os boletos organizados por situação, permitindo acompanhar rapidamente o status das cobranças.

• Pendentes
• A confirmar
• Registrados
• Pagos
• Vencidos
• Total

Esse resumo permite uma visão geral da situação dos boletos dentro do sistema.

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Caso tenha alguma dificuldade ou dúvida após a leitura desse tutorial, você pode entrar em contato com o Suporte Cloudfy através do chat que um de nossos colaboradores terá o prazer em lhe auxiliar!