Plano de Contas Financeiros

Planos de contas financeiros

Nesta tela são cadastrados e gerenciados os planos de contas financeiros da empresa. O plano de contas é utilizado para organizar e classificar as movimentações financeiras, permitindo identificar a origem das receitas e despesas registradas no sistema.

Para acessar, vá em Financeiro → Configurações → Plano de contas financeiros.

Aqui é possível consultar, alterar ou cadastrar categorias financeiras que serão utilizadas nos lançamentos do financeiro, como contas a pagar, contas a receber e demais movimentações.

 

Manutenção das categorias financeiras

Fluxo de caixa

Utilizado para organizar as categorias financeiras relacionadas às entradas e saídas de dinheiro da empresa. As categorias são estruturadas de forma hierárquica, permitindo separar e detalhar receitas e despesas, como por exemplo: folha de pagamento, compras, despesas operacionais, entre outras. Essa organização facilita o acompanhamento das movimentações financeiras no dia a dia.

Ao clicar em Fluxo de caixa, é possível acessar a estrutura de categorias, organizada em categorias pai e categorias filhas. Ao passar o mouse sobre uma categoria, ficam disponíveis as opções para adicionar uma nova categoria, editar, ajustar o roteiro contábil ou excluir.

As informações podem ser exportadas em formato de relatório, nos seguintes formatos: PDF, Excel e CSV.

Atenção: por questões de segurança, algumas categorias nativas do sistema não podem ser excluídas.

 

Demonstrativo de resultados (DRE)

Utilizado para estruturar as contas que compõem o demonstrativo de resultado da empresa. Nesse modelo é possível definir categorias relacionadas a receitas, impostos, custos operacionais e demais componentes que formam o resultado financeiro de um período. Essa estrutura permite analisar o desempenho financeiro da empresa com base nas receitas e despesas registradas no sistema.

Ao clicar em Demonstrativo de resultados, é possível acessar a estrutura de categorias financeiras, organizada em categorias pai e categorias filhas. Ao passar o mouse sobre uma categoria, ficam disponíveis as opções para adicionar uma nova categoria, editar, vincular conta DRE ou excluir.

As informações também podem ser exportadas em formato de relatório, nos formatos PDF, Excel ou CSV.

Atenção: por questões de segurança, algumas categorias nativas do sistema não podem ser excluídas.

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Caso tenha dúvidas ou precise de ajuda, entre em contato com o suporte. Nossa equipe estará disponível para auxiliar no que for necessário.