Contas Bancárias

O cadastro de uma conta bancária permite registrar no sistema as contas utilizadas pela empresa para controlar entradas, saídas e demais movimentações financeiras.

Para realizar o cadastro, acesse Financeiro → Configurações → Contas bancárias e clique em  NOVO  para iniciar um novo registro.

A tela de cadastro é dividida em três seções principais:

Dados cadastrais da conta bancária

• Descrição da conta: informe um nome para identificar a conta bancária, como por exemplo “Conta Corrente Banco X” ou “Caixa Loja”.
• Tipo de conta: define o tipo de conta que será cadastrada. As opções disponíveis são Conta corrente, Conta de crédito, Conta de investimento, Caixa financeiro e Outros.
  A conciliação bancária está disponível apenas para contas do tipo Conta corrente.
• Tipo de pessoa (PF/PJ): define se o titular da conta é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
• Situação: define se a conta estará Ativa ou Inativa no sistema.
• Esta conta é a conta padrão?: define se essa conta será utilizada como padrão nas operações do sistema, como por exemplo entrada de mercadorias ou pagamento de contas.
• Limite de saldo devedor: permite informar um limite máximo de saldo negativo para a conta. Este campo é apenas informativo.
• Conta bancária restrita à filial: permite definir se a conta será utilizada apenas por uma filial específica ou por todas as filiais. Deixe em branco caso a conta seja compartilhada entre todas.

Inicialização do saldo da conta: Após salvar a conta, será possível utilizar a opção de inicializar o saldo. Esse recurso permite registrar o saldo inicial da conta no sistema.

Data de inicialização: data em que o saldo inicial será registrado. Essa data deve ser anterior ao primeiro lançamento financeiro realizado na conta.

Saldo inicial: valor atual disponível na conta no momento da inicialização.

Categoria da operação: define se o saldo inicial será registrado como Crédito (+), quando o saldo for positivo, ou Débito (-), quando o saldo for negativo.

 

Dados da conta corrente

Esses campos devem ser preenchidos quando o tipo da conta for Conta corrente.

Banco: selecione o banco ao qual a conta pertence.
Agência bancária: informe a agência da conta.
DV Agência: dígito verificador da agência.
Número da conta corrente: informe o número da conta.
DV Conta: dígito verificador da conta.

Esta conta emite boleto bancário?: funcionalidade disponível apenas para contas dos bancos Bradesco e Santander, permitindo a emissão de boletos pelo sistema.

Selecione o tipo de integração: neste campo, escolha OFX caso utilize a importação manual do extrato bancário.

Se a conta for do Santander, também é possível utilizar a opção Integração API Santander Open Finance, que permite a busca automática do extrato bancário diretamente pelo Open Finance, sem necessidade de importar arquivos manualmente.

Conta bancária x Perfis

Conta bancária e perfis de acesso: Também é possível restringir o uso da conta bancária para determinados perfis de acesso. Dessa forma, apenas os perfis selecionados poderão realizar lançamentos utilizando essa conta. Os perfis podem ser gerenciados na tela Manutenção de Perfil.

Salvar conta bancária

Após preencher as informações necessárias, clique no ícone de disquete para Salvar, localizado na parte superior da tela, para concluir o cadastro da conta bancária.

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Caso tenha dúvidas ou precise de ajuda, entre em contato com o suporte. Nossa equipe estará disponível para auxiliar no que for necessário.